叶檀:有人怒买3个亿 连连拉涨停！苦熬10年 他终于成为最强妖股？！

[叶檀股市分析]有人怒买3个亿连连拉涨停！苦熬10年他终于成为最强妖股？！
8月5日，光启技术开盘再次“一字”涨停，封单超14万手，连续斩获8连板，且全天纹丝不动。截至收盘，光启技术报收26.26元/股，市值达到565亿。短短一个月，光启技术股价翻了三倍不止，令人眼馋。
供不应求！涨价扩产一个都不能少！
7月31日，深交所发布公告称，光启技术已被持续重点监控并及时采取监管措施。8月4日，光启技术答复深交所问询称，公司股价的大幅上涨与所属行业密切相关，7月1日至7月29日，公司所属国防军工行业平均涨幅超过30%，涨幅超过50%的企业达到10家。
“公司的股价还受经营状况、行业与部门因素、宏观经济与政策因素、投资者dl判断等因素的综合影响。”
总之，在光启技术看来，自己的这波上涨，理直气壮。此外，之所以要扩张顺德产业基地，主要是因为订单大量增加。2019年，超材料尖端装备批产类产品的销量约3100公斤，银星基地于近期完成产能扩建，产能提升为8000公斤/年，当前处于满产状态。截至目前，光启技术已签订批产合同1.8亿元，根据超材料尖端装备的预期订单以及产品开发进度对产品的交付量进行预估，进而得出未来3-5年生产交付能力的需求。也就是说，光启的扩产是按照市场需求来进行的，绝不是盲目扩张。实际上，早在7月6日的股东大会上，光启技术就曾对超材料产能扩建方面也进行了披露：今年上半年完成了银星基地的产能升级，顺德项目一期也于近期完成了封顶，预计今年10月建成试产，12月正式投产，一期建成后年产能可达40000公斤。有投资者简单估算，以顶级超材料每公斤9万元价格计算，两三年后，4.8万公斤的产能带来的营收就是43.2亿，按照40%的保守毛利率计算，届时的利润贡献将达到17.28亿元。7月18日，光启技术还曾披露，公司通过成都某重要客户的外包合格供方资格审查，具备复材结构件合格供方生产资质。最新答复函称，由此带来的新增订单收入预计超过2019年公司超材料业务营业收入的60%，对公司后续经营业绩产生重大影响。在获得智能头盔订单后，光启技术对销售价格进行了调整，调整之后的价格翻倍。对此，光启技术回应称，该产品目前市场上暂无类似的量产产品，因此其定价按照成本加合理利润，并参考公司超材料产品的毛利水平进行了制定。正是这种业绩预期和市场地位，光启技术短时间内获得了市场资金的青睐。
苦熬10年隐身技术终于变现？
这么神秘而强大的超材料，即便是没有参与这波行情的吃瓜群众，也不由得好奇，这到底是什么？用一种通俗的说法，是一种人造特种复合材料，它通过对材料关键物理尺寸上进行有序结构设计，使其获得常规不具备的超常物理性质。超材料拥有一些特别的性质，比如让光、电磁波改变它们的通常性质，这样的效果传统材料无法实现。光启技术也曾提到过，公司的超材料尖端装备业务主要用于航空产品、海洋产品。听起来玄乎，实际上我们经常在神话和科幻片里看到它——隐身衣。有报道称，光启技术研究出了智能光子、隐身衣、“钢铁侠”飞行器、临近空间技术平台，白起高性能电磁材料，海量目标追踪技术、新一代隐身技术等等。早年，光启技术的超材料曾被当作黑科技炒作过一轮，但是，那个时超材料项目进展缓慢，且迟迟无法量产，两年多的时间里，公司股价持续下行。这一次，很大程度上，在于超材料量产的消息以及军工板块走强等，刺激了公司的股价。这种听起来就很离奇的黑科技，为什么能得到市场的拥簇？还要从光启技术的创始人说起。公司的创始人刘若鹏对超材料的执迷，从浙江大学竺可桢班开始，一直延续到美国杜克大学读博士期间，约有10年时间。25岁那年，刘若鹏以第一作者身份在《Science》杂志上发表的一篇论文，论文记录了他利用超材料做出一件隐身衣的过程。光本身是一种电磁波，通过编排和精密计算，可以设计出一种微结构，并通过特殊工艺与物体结合，从而形成超材料物体，引导被物体阻挡的电磁波可以改变原有的反射方向，甚至可以绕着走，从而实现完美隐身。当时的刘若鹏，痴迷于《哈利波特》中的魔法情节，希望将存在于神话中的技术变成现实。2010年7月13日，27岁的刘若鹏博士带着5位核心成员全部回国创业，成立了深圳光启高等理工研究院，这就是上市公司的前身。这几年，光启技术应用于军工领域屡有媒体报道，2018年底，经济观察报有一篇文章《揭秘光启：一家拥有隐身衣、飞行包技术的神秘公司进军国防工业路线图》，第十二届珠海航展上，中国空军向外界展示来自中国武器装备的力量，歼-20、歼-10B、K-8……其中不乏有光启集团参与过或正在参与的军工项目。曾任中国航空工业第一集团公司科技部部长、现任中国航空学会常务理事的张聚恩曾在接受采访的时候表示，隐身技术实用化和隐身飞机的使用，是航空史上可以改变战争样式、产生颠覆性影响的重大技术进步。虽然听起来玄幻，但是如果真的可以实现应用，毫无疑问会有巨大的市场，而光启技术源源不断的订单无疑从侧面证明了这一点。但是，需要注意，在2015年，光启技术的超材料已经割过一次韭菜，而且是连根拔起的那种。2015年，龙生股份（光启技术前身）以定增的方式“卖身”光启技术，大致相当于光启技术变相借壳上市。龙生股份以前是生产汽车零部件的，没什么想象力，但是光启技术可不一样，主营超材料尖端装备研制与生产业务？其实现在说的概念跟3年前一毛一样，只不过以前少个应用场景，现在搭上了飞机。重组完成后，2015年3月26日复牌，凭着这些概念和牛市效应，股价从5块钱直接飙到了70元的顶峰，涨幅高达14倍。但是好景不长，股价见顶后，随后的5年时间一路下跌，从70块又跌到了最低6.48元。究其原因，还是业绩说不了谎，2017年所谓的超材料业务注入上市公司后，业绩不涨反降，净利润增长率从2016年的63%下滑至22%，到了2018年甚至是负的12.7%。业绩不行，主要是因为项目进展缓慢，2017年定增后，说要搞“超材料智能装备”项目，结果2年后项目进度不到1%。时隔两年，还被套牢的股民终于等来了回马枪。2019年，公司超材料业务开始爆发，实现营业收入5413万元，同比增长超过400%，占营业收入比重达到61.09%，首次超过50%。根据光启技术前不久公布的2020上半年业绩预告，净利润6553.48万元–7561.71万元，同比增长30-50%。股民们简直不敢相信自己的眼睛：“隐形衣”的春天，真的来了？钱是最诚实的，在这场上涨盛宴中，有人正在背后推高股价。在近一个月的龙虎榜中，我们发现了一家神秘的机构：中信建投长沙芙蓉中路。7月28日，买一中信建投长沙芙蓉中路买入9400万。7月30日，中信建投长沙芙蓉中路又买入了2个亿。最后就是8月4号了，中信建投长沙芙蓉中路3个交易日总计买入7887万。龙虎榜的3个交易日就买入了3个多亿，这种大手笔，令人震惊。虽然说光启的市值已经不能满足“庄股”的要求，但需要注意的是，光启的估值已经大幅偏离了实际的收入。按照前文提到的最好的可能，两三年后，4.8万公斤的超材料产能带来的营收是43.2亿，利润贡献17.28亿元，即便是这样来算，当下的565亿市值也实在是不便宜了。机构敢砸3个多亿进去，或许是看好未来发展，也或许只是对未来的股价走向有信心罢了。但是，对于普通小散户而言，光启技术的股价短期涨幅巨大，而且每天缩量涨停，最佳的上涨机会已经被错过了，再进去，可能只是像2015年的那波炒作一样，是场赌博。

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