李志林:连续上涨资金不足，大盘缩量震荡回调

连续上涨资金不足，大盘缩量震荡回调

昨a股高位整固，两市总成交仍破万亿，为10900亿元。两市合计2180只个股上涨，1569只个股下跌。包括ST股在内，共有113只个股涨停，10只个股跌停。食品饮料板块走势强劲，农业板块和汽车股再度活跃，黄金概念再度走高。“龙腾光电”前天登陆科创板首日大涨707.38%后，昨一度涨超51%，较发行价涨幅高达1146%，成为科创板又一只十倍股。
据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出354.07亿元，北向资金昨日净流出金额20.38亿元。
今日消息面：
【隔夜美股纳指、标普500指数创收盘新高】道指跌66.84点报27778.07点，跌0.24%；纳指涨81.12点报11210.84点，涨0.73%；标普涨7.79点报3389.78点，涨0.23%。黄金收2012.10美元，涨14.40美元，涨幅0.7%，重回2000美元。今美元指数92.31点，离岸人民币6.92元。今上午日经指数+0.36%。
【“一瓶酱油”贵过“一桶油”！海天味业(603288)市值突破5000亿 超越中国石化(600028)】截至8月18日收盘，海天味业(603288) 每股股价报158.33元，总市值突破5000亿，达到5131亿元，不但超越了恒瑞医药(600276)、宁德时代(300750)、美的集团(000333)等大白马，更是超越了石油巨头中国石化(600028)4915亿元的总市值，升至A股第12位。
【3天飙涨2200亿 发生了什么？这只金融大蓝筹回应！保险股这波上涨有何逻辑？】7月1日以来，中国人寿(601628)领衔保险股也出现过一波涨停潮，当时市场认为的一大逻辑是“补估值”。此番中国人寿(601628)再度大涨，新华保险(601336)也在过去2天有大幅上涨，这波上涨的关键逻辑是什么？ 券商中国
【一天两个大消息！蚂蚁集团IPO又有新进展 还将牵手宁德时代(300750)成立消金公司？】8月18日，《香港经济日报》援引消息人士称，“阿里巴巴旗下蚂蚁集团最快月内向联交所递交上市申请，香港上市集资额或达100亿美元 约775亿港元 。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利为上市安排行。”上述报道显示，蚂蚁集团预计将发行15%的股份，计划在A股科创板发行10%股份，其余5%股份将在香港发行，合计集资300亿美元。“接近IPO承销商的消息人士称，蚂蚁集团的上市进程肯定将很快，可能在9月或10月发行股票。” 券商中国
【国家队“三剑客”持股情况曝光：证金、汇金热衷消费】随着A股半年报的逐步披露，股市“神枪手”——社保基金的持股情况曝光。根据统计，截至8月18日，社保基金在118只个股的前十大流通股东中现身，其中新进35股、增持52股、减持36股。科创板绩优公司也成为社保基金追逐的对象，目前社保基金已经在12家科创板公司中现身。 21世纪经济报道
【央行今日开展1500亿元逆回购操作】央行公开市场今日将进行1500亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有1400亿元逆回购到期，当日实现净投放100亿元。
【两市融资增加72.29亿元】截至8月18日，上交所融资余额报7371.39亿元，较前一交易日增加50.58亿元；深交所融资余额报6801.16亿元，较前一交易日增加21.71亿元；两市合计14172.55亿元，较前一交易日增加72.29亿元。两融余额创5年新高，一举刷新2015年7月7日以来的5年新高。
【海外疫情超2215万，美国超565万】据最新实时统计数据显示，截至北京时间8月19日11时30分左右，美国累计确诊病例逾565万例，死亡17.50万例。国内现有确诊病例1410例 包括境外和港澳台 ，31省市本土病例356例 其中新疆3天新增0例 ，港澳台841例，境外输入213病例。
今上午大盘低开7点，3444点，即为最高点，探低3420点，午前收3440点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.68%、-0.54%、-0.30%、-0.74%、-1.05%、-0.63%、-2.22%、-1.00%。个股涨跌比：604∶875，700∶1482。47股涨停，2股跌停。成交量6231亿，比昨上午减少450亿。
早盘创业板指低开后单边下行，沪指横盘震荡表现较强，个股跌多涨少，涨停股逾40家，市场总体赚钱效应较差。大金融板块，券商股小范围异动，整体没有跟随效应，中国人寿(601628)一度跌逾7%，挫伤市场人气，农业种植、食品饮料、白酒等防御板块领涨，军工、水利、电力等题材盘中拉升，疫苗、半导体等高估值板块继续下挫，整体看，市场题材炒作低迷，缺乏主线，资金风险偏好较低。盘面上看，农业种植、食品饮料、水利等板块涨幅居前，疫苗、免税、半导体等板块跌幅居前。
在昨天最高到达3456点，离创新高只差2点之后，今上午大盘没有再接再厉继续上攻，而是缩量回调。主要还是3430点关键位只累计收盘4天，连续收盘2天，未免根基不牢，在连续上涨2天后，需要震荡洗盘蓄势。
人们都很羡慕，美股能够连续11年持续大牛市，可以经常连续七八天上涨，绝大多数美国投资者都赚大钱。其实忽视了一个重要原因：美股做长线的机构占主导。在美股盘子是A股3倍的情况下，其每天的成交量却只有500—600亿美元，不足4000亿人民币，连A股的成交量一半都不到。筹码锁定性极好，上涨自然很轻松。
而A股，无论是个人投资者，还是机构投资者，包括北上资金，都是做短线成风，捞快钱。每天成交量都在万亿以上，却最多只能连涨2天就回调，头部的压力十分坚固。本周3天上午的日成交量，一天比一天少，显示整个市场的恐高心理，纷纷见好就收，将获利盘落袋为安。
再一个原因，每当大金融股、周期股掀涨停潮、带领大盘放量冲关后 如中国人寿(601628)3天大涨27%，市值增加2000亿 ，消耗了市场巨量资金。次日，市场资金就无力支撑其巨大涨幅的获利盘，稍有回吐，便造成大盘指数的回落，从而影响了买盘继续推进。
当前低估值蓝筹股起舞，是“慢牛”格局下的阶段性上涨。这种上涨具有稳定市场信心的作用，同时也再次确认了低估值板块的“安全垫”特性。但当估值回到合理区间时，其上涨就不可持续，从宏观经济角度看，尚不支持周期股走出大行情，低估值蓝筹股又会进入震荡区间。到那时，成长股或将重新回到市场舞台的中央。
再过两天，A股就将迎来一个巨变：下周一创业板注册制就要正式实施，存量股票涨跌幅限制也将从10%扩大到20%。而这，很可能让创业板重新洗牌，对市场主要会造成两方面的影响：
一是创业板垃圾股资金向创业板绩优权重股集中。创业板低风偏资金未来会更倾向于分散投资，指数化投资；二是创业板低风偏资金提前流出，其中部分换成主板个股。这是近期创业板指数走得最弱的重要原因。
目前市场处于慢牛行情中，短期不会出现连续暴涨行情。金融股维稳，题材股唱戏，两市将继续维持震荡走高格局。
操作上，建议逢低关注调整充分的中低价高科技股、性价比高的免税牌照概念股、国资改革股、新基建等景气度向上以及具备估值优势的板块。跳水时拉开距离逢低吸纳，力戒追涨杀跌操作。
下午不要指望大盘能创新高，而应关注：大盘能否收在3430点之上？成交量能否超过1万亿？

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