10年规律应验 下周行情将迎巨变！

一、盘面综述
　　垃圾股爆炒，终于触发了制度停牌。今日，垃圾股炒作有所降温，绩优股再度发力，机构重新主导市场，食品、免税、物流、家电、医药、白酒、猪肉、证券、保险等全线上涨，推动上证指数重回3400点，创业板指数突破20日线，日内上演逼空行情，或已提前开启金九行情。
　　首先，指数已扭转了此前分化的走势，经过周三下跌，实现了同步共振，而周四、周五上涨进一步确认这一变化。指数间，只有上涨或下跌力度不同，而消除了方向的差别。这是行情向上需要的基本共识。
　　其次，制度停牌，对疯炒垃圾股如同棒喝，这是引导向上之举。正如昨日文章所言，如果放任垃圾股炒作，最终是一地鸡毛，会给市场带来较大风险。如果还摁不住，也不排除改革加速，既然都喜欢涨跌20%的交易制度，那么，就加速铺开，可能不用一年，市场就会迎来全面注册制。现在看，这个风险已是大大降低了。
　　第三，过去10年数据显示，红九月、金九行情或国庆行情，实现概率高达70%，即使是2018年大熊市，当年9月行情也一波惊艳的波段行情。目前全球市场共振向上，尤其是美股的不断创新高，相比之下，低估值的中国股市实在没理由不涨。
　　第四，人民币保持强劲的升值势头，海外资金有巨大的中国资产配置需求。本周四，美联储宣布了市场期待已久的“平均通胀制”，意味着未来数年可能都不会考虑加息。分析人士认为，“所有这一切唯一的其他结果就是将看到美元走软”。而这也意味着人民币贬值周期结束，未来会进入数年或更长期的持续升值。
　　第五，资金充裕，机构有足够推动行情上涨的续航能力。截止8月份，年内新基金正朝着2万亿规模迈进，已超2015年大牛市水平。8月份即使难以达到7月份5300亿的规模，但3000亿级别，绝对数量并不少。何况，还有外资在持续买入。
　　当然，目前万事俱备，但仍欠东风。这些东风包括：
　　一，需要强力的政策支持，历史上看，唯有政策推动的行情才是真正的大行情。
　　二，需要量能有效而持续放大，否则仍难以形成突破，那么，上证指数与创业板指数恐上涨至前高3460与2900就会受阻。
　　三，需要场内主导力量能形成共识，明确合力做多的方向及主线，而目前盘面来看，恰恰是不满足的。当前，机构与游资对市场看法不一，导致各干各的，板块轮动较快，难有持续性的赚钱板块出现。而一般大行情，往往是市场合力打造出来，比如此前的证券、军工。而当一方认同另一方的逻辑，双方形成共识，那么，大行情也就到了。
　　当然，无论金九行情级别大小，短期而言，必须积极把握上涨行情，尽可能扩大战果，唯有如此，才能更好的占据主动。从机构配置角度，考虑到8月社融等经济数据预计会超预期好，周期行业低位，机构逢低配概率大。
　　二、主线分析
　　指数震荡上行，午后逼空，创业板指涨2.5%，赚钱效应依旧高涨，市场整体情绪转暖。板块上，机构抱团白酒、食品饮料等大消费板块，高风险偏好资金继续炒作创业板低价股，并向军工、医药、农业等板块轮动。盘面上，白酒、食品饮料、证券等板块涨幅居前，创新股、环保、汽车整车等板块跌幅居前。
　　【食品/酿酒/绩优龙头】
　　伊利股份(600887)业绩超预期，刺激大消费再度走强。注册制出现后，市场必然出现分化，投机空间变大，但相比核准制，注册制新股更需要市场具有更高的辨识能力，大量发行将带来更多不确定性。参考港股，大资金会向行业龙头、绩优品种、业绩确定性高的品种集中，类似白酒等消费行业。
　　从行业角度讲，目前高端白酒稳步涨价，接下来国庆、中秋双节将迎来消费旺季，需求环比改善、渠道动态调整，旺季回款有望踊跃。泸州老窖(000568)出台的销售新政，库存进一步下降，从8月底开始，白酒企业将全面进入到旺季备货阶段。整个板块的上涨或有持续性。
　　【国防军工】
　　美军无底线骚扰，从北方战区、南海演习到东海识别区，不断秀肌肉，而我军从青海与浙江实弹试射东风26B和东风21D导弹，并同时命中目标。分析人士担忧，美方肆无忌惮可能会诱发两军擦枪走火的风险。同时，军工板块回调已久，资金可能借消息炒反抽。
　　【人民币升值/银行/地产】
　　人民币加速升值，这种态势并未受到国际局势改变。从基本面看，人民币升值理由充分。中国经济率先复苏，有望成为今年唯一正增长的主要经济体，2020年中美经济增速差或将高达9%，中国经济吸引力对汇率形成强力支持。

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