旺季或带动价格新一轮上涨！有色、化工等周期股爆发 一季报预喜抢先看！

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　　旺季或带动价格新一轮上涨 有色板块强势上扬

　　有色板块15日盘中强势上扬，截至发稿，国城矿业、焦作万方涨停，盛新锂能涨逾8%，云铝股份、博威合金、中国铝业等涨幅超6%。

　　对于该板块，华创证券表示，旺季逐步到来，需求持续改善。铜矿紧张无改善，铜板带及铜管需求仍然较好，漆包线及铜杆订单回升；铝加工龙头开工率环比继续提升，铝棒库存下降。上周四和周五受电解铝纳入全国碳交易市场影响波动加大。季节性累库即将进入尾声，铝隐性库存显性化致激增。短期旺季有望带动大宗商品继续上涨；中期海外需求复苏有望带动价格创新高；长期电动车及光伏等新产业或带动需求增长；铜供给稳定，价格将回归合理水平。铝明年有望触及产能天花板，碳中和通过内蒙古能源双控作用已经开始显现，或导致供给收缩，铝价将好于其他金属。

　　54家上市公司一季度预喜 化工等周期行业产销两旺

　　数据显示，截至3月14日，A股共有55家上市公司对外披露一季度业绩预告，其中54家预喜，整体保持了较高的业绩增长。因产品全面提价、产销两旺，化工、有色、钢铁、农药化肥等周期类上市公司一季度业绩增幅较大。

　　天风证券研报显示，当前大盘股代表的龙头公司盈利修复已经比较充分，未来业绩进一步上修的空间小于中盘股代表的腰部公司。小公司在长期经济回落的阶段中，跑赢的概率不大。综合估值水平来看，当前阶段中盘股的吸引力更大。其中，机会比较明确的是受海外复苏提振的顺周期中上游品种，如有色、化工和石化油服等行业。但也要清楚地认识到当前这些标的上涨的驱动因素主要是周期属性。如果赚周期属性的钱，股价更多会跟随商品价格波动。如果赚成长属性的钱，要对行业渗透率和竞争格局有更深入的研究。

　　绩优银行迎密集调研 机构投资逻辑隐现

　　数据显示，今年以来，共有9家银行迎来22次机构调研，调研机构家数合计129家。具体来看，无锡银行以获得8次调研、76家机构参与位居榜首。

　　究其原因，这9家银行具备较好的业绩预期。业内人士表示，2021年银行业生态分化程度将加深，建议关注优质头部零售银行、具有负债端优势的大型银行以及苏浙沪地区优质上市银行。

　　上市公司布局碳中和 周期行业产业升级提速

　　3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称“十四五”规划纲要)正式公布，提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。”

　　机构表示，在降低碳排放系列政策引领下，节能环保、清洁能源等领域将迎来新发展机遇。而钢铁、水泥、石化、建材等传统高排放产业或面临新一轮供给侧改革，产线、设施更为先进的龙头企业有望占据竞争优势。

　　医药板块大幅回调 14股上周获北向资金增持过亿

　　医药板块高估值仍在持续消化中，申万医药生物指数春节后已累计下跌15.90%。不过，上周(3月8日至12日)后三个交易日，医药板块连续走高，多只白马股强势反弹。当周14只个股获北向资金净买入额过亿元。

　　国海证券称，近十年医药行业两次较大幅度回调分别出现在2011年和2018年下半年，与本次下跌不同的是，前两次医药板块本身都有较重大政策性利空出炉，行业估值逻辑和利润预测产生剧烈变化。2011年国内公立医院药品采购推出首次“集采”的探索方案，2018年下半年叠加长生生物疫苗事件、国家医保局成立后的首轮正式集采，重大的行业利空重塑了制药板块格局和估值逻辑。而此次下跌政策层面无不稳定因素，医保局的相关集采活动和国家医保谈判已经常态化，且高景气细分行业的增速显著高于前两次下跌时的行业增速。

　　上市险企前2月保费增6.26% 迎来修复时机

　　上市险企2月份保费悉数出炉，为观察今年以来的保险业情况提供了最新切片。前2个月，五大上市险企合计实现保费7141亿元，同比增长6.26%，增速与1月份持平。

　　一般而言，寿险公司在每年1月份的冲劲是最强的，2月份的增速会适当减缓。上述数据也符合这一规律，5家寿险公司2月份增速环比1月份有所放慢。今年2月份上市险企能够保持1月的增速，主要靠财产险带动。数据显示，在去年基数较低情况下，3家上市系产险公司2月的增速较1月份有明显改善。

　　多家研究机构认为，保险板块资产端和负债端向好，叠加估值处于历史较低位，因此有望迎来估值修复。

（文章来源：东方财富研究中心）

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