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美股又搞事情?开盘跌没3万亿,美国10大经济指标全亮红灯,中国资产又亮了
有投资者说,现在这种市道,美股不开盘就是最大的利好。
北京时间9月3日,美股三大股指皆大幅低开,道指跌0.81%,纳指跌0.71%,标普500指数跌0.63%。在美国相关经济数据公布之后,美股加剧下行,三大股指跌幅皆达到1%以上,其中道指盘中一度杀跌400点,并跌破26000点重要关口,市值蒸发约4500亿美元,折合人民币达3万亿元。欧洲主要股指亦受美股带动下跌。
从目前经济数据来看,美国经济已经亮起了红灯。北京时间9月3日晚上10点公布的美国7月营建支出月率和美国8月ISM制造业PMI均不及预期。美国供应管理协会 ISM 数据显示,美国8月ISM制造业指数降至49.1,为2016年8月份以来首次跌穿荣枯分水岭、并创2016年1月份以来新低,分析师预期51.1,前值51.2。综合来看,多达十项经济数据已经亮起了红灯。
在衰退预期越来越浓厚的背景之下,美元开始杀跌,国债、黄金开始上涨,降息预期则大幅上升,据美国联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储9月份降息50个基点的概率为10%,上周五的预期为0%。
衰退信号袭击美股
北京时间9月3日晚间的经济数据让刚刚休完假的美国股市受惊了。受经济数据不达预期影响,美股三大股指当日皆大幅低开。
美元指数亦出现跳水的情况。
受需求影响更大的大宗商品全线杀跌。
美国十年期国债收益率一度跌至1.441%,为2016年7月以来的最低水平。其中3个月与30年期、2年期与10年期、3个月与10年期皆出现了持续倒挂的现象。
黄金等避险资金大获提振。
就连此前一直充当避险工具的比特币都大幅上扬。
美国10大经济指标亮起红灯
美国股市如今也是处于一种博弈的状态。经济衰退的信号是越来越明显,但市场此时又将希望寄托在美联储降息这一举动上。然而,若贸易争端不歇,即使美联储降息,经济恐怕难以转好。综合多方信息来看,目前已经有10经济指标亮起红灯。
首先从债券市场来看,在美国债券市场利率全面下降的情况下,指标10年期国债的收益率自8月14日以来已多次跌破2年期收益率。在健康的市场中,长期债券利率通常高于短期债券。当短期债券提供更高的收益率时,它被称为收益率曲线的倒挂,这种债券市场现象在历史上是经济衰退的经典信号:它在前7次经济衰退之前都曾出现。瑞士信贷 Credit Suisse 表示,在倒挂后平均约22个月出现衰退。
其次,从GDP的情况来看,美国国内生产总值 GDP 正在放缓。美国商务部8月29日公布第2季GDP数据成长2%,这是2018年第4季来的最低成长率,低于今年前3个月的3%成长率。
第三,从先行指标来看,美国8月ISM制造业PMI为49.1,为2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线;预期为51.1,前值为51.2。根据IHS Markit的数据,这是2009年9月来首次低于中性50.0门坎。任何低于50的读数都表示收缩。
第四,从企业获利情况来看,今年的获利成长预测大幅下降。根据FactSet统计,去年12月,分析师估计标准普尔500指数今年的获利成长率约为7.6%。这个数字现在只有约2.3%。高盛和花旗集团策略师上月调降了标普500指数的2019年和2020年获利预测,理由是经济低迷、贸易战威胁和潜在的货币贬值。
第五,从卡斯运费指数 The Cass Freight Index 来看,经济前景看起来很严峻。7月卡斯运费指数下跌5.9%,之前6月下跌5.3%,5月下跌6%。7月的报告指出,数据重复过去2个月的步伐:运费指数已经从“潜在放缓警告”变成“显示经济萎缩”。
第六,从铜的走势来看。铜因其在经济中的领先指标地位而被非正式地称为“铜博士”。在经济学中,因其在住宅建筑和商业建筑中的应用而被称为经济健康的指标。该商品在过去半年下跌超过13%。
第七,从黄金走势来看,自5月贸易争端加剧以来,黄金价格飙升了20%以上。与政府债券类似,在经济不确定时期,黄金被称为避险交易。
第八,从全球经济政策不确定性指数 EPU 来看,衡量全球政策相关担忧的经济政策不确定性指数在6月达到历史最高水平342。EPU指数追踪报纸报导使用与经济和政治不确定性相关的流行语的次数。此外,它还衡量了即将到期的税法数量以及经济学家之间的分歧范围:不同意见越多,指数越高。由于预期美中间可望达成贸易协议,该指数在7月下跌至280水平。
第九,从商业支出来看,根据美国商务部的单季GDP报告,第2季私人国内私人投资总额下跌5.5%,为2015年第4季来的最低水平。在由川普总统2017年的税收改革带来的高点下滑后,由于贸易争端的不确定性,企业对未来的投资决定犹豫不决。
第十,从一些分项数据来看,美国8月新订单分项指数47.2,创2012年6月份以来新低,前值50.8;8月就业分项指数47.4,创2016年3月份以来新低,前值51.7。
预期不确定正在变成衰退的确定
除了中美贸易争端充满了不确定性之外,欧洲英国无协议退欧也在成为风险事件。
来自英为财经的消息显示,北京时间周二 9月3日 ,英国外交大臣拉布表示,不会将脱欧期限推迟至10月之后,正向欧盟说明担保协议计划的细节,希望所有议员都能明白,延迟脱欧会增强欧盟的谈判筹码,阻碍 脱欧进程的 是欧盟依然期待英国议会会撤回脱欧,已经同欧盟领导人进行了对话,现在有很多积极迹象。
据英媒报道,长期以来,英国脱欧协议中的爱尔兰边境保障措施争议不断。英国首相约翰逊曾表示,能找到更好的代替方案,但日前,英国政府流出的机密文件显示,多名专家经研究后认为,眼下所有的替代方案均不可行;据英国《卫报》报道,该文件日期为8月28日,当中指出所有“替代方案”都存在不少问题,要将这些方案结合成为一套有系统的建议并不可行。批评者称,这份文件应为政府“敲响警钟”,使其看清找到“替代方案”的可能性有多低。
当地时间9月1日起,英国政府发起“为脱欧做好准备”的宣传活动,预计在9月内将不断通过广告牌、电视广告和社交媒体提醒公民,前往官网咨询如何准备脱欧。据悉,宣传费用将高达1.4亿英镑。政府决定花大手笔宣传,动员各行各业、家家户户准备脱欧。
毕马威会计师事务所警告,英国一旦硬脱欧,房价可能会在未来狂跌至多20%。最受影响的地方将是伦敦和北爱尔兰,预计2020年房价分别下跌7%及7.5%,并有可能在2021年继续走低;事实上,报道称,从2016年脱欧公投通过以来,英国房价的增速不断放缓,英格兰南部房价更是在8月出现下跌,这是2009年金融危机后的首次。
阿根廷的形势也不容乐观,阿根廷股指9月3日开盘杀跌近4%。在此之前,这只黑天鹅曾让全球股市大幅杀跌。
在这种复杂多变的形势之下,全球的投资者可能会把宝压在美联储身上。美联储九月降息的概率已达90%以上。此外,有报道指,过去两周时间,美国央行一直在买进美国债。然而,最新的消息显示,美联储缩表的决心似乎并未发生变化。纽约联储称,关于美联储资产负债表提供三种预测情形,预期中值显示,资产负债表将在2021年第二季度之前持续下降,届时的规模将缩小至1.2万亿美元。
对于中国的投资者来说,最关心的无疑是a股如何开盘了。不用着急,来看看A50的夜盘走势。美股大跌之时,A50继续保持红盘!
券商中国 时谦
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