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合力泰核心子公司获战投现金增资15亿元用于还债
来源:767股票知识网
时间:2019-09-21 21:50:55
责编:767股票
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9月20日晚,合力泰(002217)宣布全资子公司江西合力泰(002217)科技有限公司 以下简称江西合力泰(002217) 和深圳市比亚迪(002594)电子部品件有限公司 以下简称部品件公司 引入战略投资者,分别获得现金增资10亿元、5亿元用于偿还债务。《767股票知识网》记者注意到,财务数据显示,江西合力泰(002217)、部件品公司为合力泰(002217)核心子公司,不仅资产总额占比达八成,也是上市公司最主要的收入和利润来源。
市场化债转股引入战投
此次合力泰(002217)两家子公司引入的战略投资者为农银金融资产投资有限公司 以下简称农银投资 ,拟采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。
具体方案为:按照市场法评估结果,农银投资向江西合力泰(002217)增资10亿元,取得该标的公司增资后13.16%股权;农银投资向部品件公司增资5亿元,取得该标的公司增资后22.01%股权,但最终持股比例还需按最终商议结果确定。增资完成后,合力泰(002217)仍然拥有对两家子公司的实际控制权。
合力泰(002217)表示,此次引入战投,可以有效降低公司的资产负债率,优化公司整体资产负债结构、降低财务杠杆风险,并实现了子公司股权结构的多元化。
《767股票知识网》记者注意到,两家子公司的主营业务均为触控显示产品,按资产规模算分别为合力泰(002217)第一大、第二大子公司,各项财务指标均占据核心地位,是上市公司最主要的收入和利润来源。
合力泰(002217)2019年半年报显示,截至2019年6月末,合力泰(002217)总资产为282亿元,报告期内实现营业收入70.1亿元,归属于上市公司股东的净利润5.2亿元。其中江西合力泰(002217)总资产为176亿元,报告期内实现营业收入53.55亿元,净利润4.1亿元;部件品公司总资产52.64亿元,实现营业收入16.8亿元,净利润5179.65万元。
在此次引入战投事宜中,合力泰(002217)对两家子公司的业绩预期均有承诺。在农银投资持有江西合力泰(002217)、部品件公司股权期间,合力泰(002217)承诺江西合力泰(002217)每年度年末未分配利润分别不低于6500万元,部品件公司每年度年末未分配利润不低于3250万元。
短期债务占比较高
合力泰(002217)明确表示,此次进行市场化债转股、引入占投资金,是为了积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构。
记者注意到,自2014年实现借壳上市以后,合力泰(002217)连续展开外延并购,在触控显示行业及材料领域进行扩张。2015年,合力泰(002217)以35.2亿元的价格购买了部品件公司、深圳业际光电股份(600184)有限公司以及东莞市平波电子有限公司100%股权;2016年,通过增发收购了珠海晨新科技有限公司100%股权;2017年,收购上海蓝沛新材料科技股份有限公司59.87%股权。
2018年9月,合力泰(002217)实现了控股权变更,福建省电子信息 集团 有限责任公司通过受让股份成为公司控股股东。
在进行并购动作的同时,合力泰(002217)也相应增大了项目的生产规模,这也带来了较高的产品销售和业绩增长。但上市公司也存在较大的资金需求,整体负债率连年攀升。2015年~2018年,合力泰(002217)资产负债率分别为39.56%、47.08%、52.67%、59.17%。
进入2019年后,合力泰(002217)仍维持较高的负债水平。2019年半年报显示,合力泰(002217)负债总额为165亿元,负债率为58.59%,债务主要包括银行借款、债券融资等。
联合信用评级有限公司今年6月21日发布的债券跟踪评级报告显示,合力泰(002217)整体债务负担较重,且短期债务占比较高对公司流动性管理形成较大的挑战;在建项目较多,尚需投资规模较大,且多数资金需公司自筹,面临较大的资金支出压力。
截至2019年上半年末,合力泰(002217)短期借款规模为53.23亿元,占总负债比例接近1/3,而长期借款为6.35亿元,远远低于短期借款规模;此外,一年内到期的非流动负债为21.9亿元,但货币资金为29.18亿元,可见其短期的偿债压力较大。
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