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[大v什么意思]多数机构错过美股大反弹,科技股或成财报季新焦点
乐观情绪复苏预期压倒数据利空
为应对疫情采取的严厉隔离措施对美国经济的冲击持续蔓延,美联储经济状况褐皮书显示,由于新冠肺炎疫情的缘故,美国所有地区的经济活动在最近数周急剧萎缩。零售行业遭受打击最为沉重,多数辖区制造业活动下滑,就业形势恶化。
美国劳工部数据显示,上周初请失业金人数为524.5万,近四周失业救济申请总数超过2100万,约占美国劳动力总数的八分之一,这基本抹去了金融危机以来所有新增非农就业岗位。加拿大皇家银行预计,下月公布的非农报告整体失业率将升至15%。
工业和制造业面临严峻挑战,美国3月工业产出环比下滑5.4%,创下1946年以来最差表现。美国东部制造业陷入困境,4月纽约联储制造业指数报-78.2,创下历史新低,新订单和装船指数降幅亦创纪录最大,交货期延长,库存明显回落,就业指数和平均工作时长快速收缩,企业普遍预计经济环境将在6个月后小幅好转。此外4月费城联储制造业指数报-56.6,创1980年以来最差表现。
高盛预计,4月份美国整体制造业活动将继续下降约25%,进一步刷新纪录。由于需求减少和负面供给冲击,汽车制造活动受到的影响最大,最近宣布的工厂停产可能会使4月份汽车产量比新冠肺炎疫情暴发前的水平至少低75%。
占到美国经济70%的消费者支出迅速恶化,美国3月零售销售月率环比下降8.7%,创下最大历史降幅。各州关闭餐馆和酒吧,并敦促居民留在家中,限制了个人家庭消费能力。美国零售联合会表示,即便美国经济在5月重启,消费者信心也需要很长时间才能恢复。圣路易斯联储RealGDPNowcast模型17日更新的数据显示,预计美国第一季度GDP将萎缩15.4%。
牛津经济研究院经济学家施瓦茨(BobSchwartz)在接受第一财经特朗普重启经济的计划正在给外界带来些许信心和希望。美国政府16日公布了18页的“再次开放美国”文件,指导各州分3个阶段重启经济,但将最终决策权交给各州州长。目前包括密歇根州、俄亥俄州在内的中西部七个州正协调努力恢复经济活动。
施瓦茨向奈飞领衔科技股业绩潮
大型银行股以惨淡的业绩开启财报季,受利率下行和经济恶化影响,高盛、美国银行、花旗等大行一季度利润跌幅均超40%,并大幅增加了坏账拨备。根据Refinitiv的IBES数据,分析师预计一季度标普500指数的整体利润将下降12.8%,这是自2009年第三季度以来最糟糕的一个季度。
美银美林4月全球基金经理调查显示,93%的受访者认为2020年将出现全球经济衰退,对企业盈利的影响才刚刚开始。机构整体股票权重净减持27%,为2009年3月以来的新低,现金水平升至5.9%,创2001年以来新高,基金经理持仓转向防御型,整体仓位较高的包括美国国债、美元以及科技股和成长股。
美国银行全球研究部首席投资策略师特内特(MichaelHartnett)指出,2009年3月,机构股票权重降至金融危机以来低位,随后美股开启了11年的牛市,近期机构套现的行为也显示出悲观情绪极端化的特征。
资产管理机构BKassetmanagement市场策略师施罗斯博格(BorisSchlossberg)在接受第一财经不过市场情绪或将延续一段时间,施罗斯伯格认为,在过去一周里,美国的确诊病例曲线趋平,如果能够持续下去,4月中旬将成为本轮感染周期的峰值,那么风险偏好(risk-onmood)有望继续支持股指反弹。
高盛首席全球股票策略师奥本海默(PeterOppenheimer)态度谨慎,指出虽然有政策支持来缓冲经济压力,有利于市场信心的恢复,但近期股指低位反弹超过20%实在太快了,短期内依然存在下行风险。
未来一周标普500指数中约20%的公司将公布业绩,其中包括洛克希德马丁、美国铝业和哈里伯顿等工业巨头,还有可口可乐、达美乐等消费龙头,英特尔、IBM和德州仪器等首轮科技股财报潮也将来临。
近期随着亚马逊和奈飞迭创历史新高,科技股正获得越来越多的市场关注,也可能成为未来支持美股进一步反弹的重要板块力量。作为五巨头FAANG中一员,奈飞22日将率先公布业绩。包括高盛、美银在内的多家机构普遍看好流媒体巨头的表现及业绩展望,认为严格的隔离措施将使人们待在家中,从而花费更多的时间看电影和电视节目,有利于流媒体企业的用户数量爆发式增长及业绩上升。
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